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期货交易止损艺术:精准把控风险,稳握盈利契机

2024-04-11 20:15 来源:网络

期货交易的世界中,止损犹如交易者的护航灯塔,其重要性不言而喻。一个成熟交易者的生涯中,止损操作无疑会远超止盈,成为贯穿始终的常态。如何恰到好处地设置止损,关乎交易结果的成败。止损过紧,可能导致手续费累积导致亏损加剧;过宽,则丧失了止损应有的保护作用。因此,止损的设定实乃一门需不断磨砺的艺术,每位交易者都应在实战中提升止损设置的功力。

期货交易止损艺术:精准把控风险,稳握盈利契机

形态止损——关键位置锁定

1. 做多情境下,止损点可设在前期重要支撑位,如趋势线与价格交汇处,或依托重要均线(如MA20),抑或是前期低点等关键位置。

突破区间止损——灵活应对波动

1. 针对做多情况,突破震荡区间后的止损设置有三种选择:上边线、中间线或下边线位置。

2. 这三种位置各有道理,但位置越低,建议对应降低仓位以确保安全

固定点数止损——简易快捷策略

1. 不拘泥于形态分析,可直接设定固定点数作为止损。例如,若能承受螺纹钢每手200元亏损,可将止损点统一设为20个点,虽易执行,但被触发概率相对较高。

小标题四:止损时机探讨——先发制人,谋定而后动

1. 止损应在开仓之前预先设定,而非开仓后再被动调整。期货交易本质是概率游戏,每次下单皆可能盈利或亏损,我们依经验判断某种形态或方法下盈利概率较大。

2. “昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。”止损即为“守”,开仓则为“攻”。故下单前务必深思熟虑止损事宜。

2. 在具体策略上,止损潜在亏损与开仓预期盈利之比应小于等于1,即

潜在亏损/潜在盈利≤1

。如胖焦预估空股指盈利3000元,止损潜在亏损应不超过3000元,理想状况为控制在2000元甚至更低。

3. 若做不到这一点,多次止损后会发现,需要大量连续盈利方能覆盖亏损,而此类机会稀少。不如摒弃无把握开仓,耐心等待“盈利潜力大于亏损风险”的良机,以此立于不败之地,正所谓“多算多胜,少算少胜”。

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