博弈流,这一神秘而富有挑战性的交易策略,对于许多老股民而言并不陌生。"无股不庄"的市场共识,揭示了庄家在股票乃至数字货币市场中的普遍存在。面对庄家操控下的K线失效,如何运用博弈流,通过对盘面数据的敏锐洞察与对手盘心理的精准揣摩,来指导自己的交易决策呢?本文将深入剖析博弈流的应用场景与操作要点,助您在高度控盘的市场中游刃有余。
1. **博弈流定义**:博弈流是一种在市场中存在强大势力(如庄家)时,通过观察盘面数据,揣测对方盘手心理,预判其下一步动作,进而指导自身开单的战术。
2. **适用时机**:博弈流适用于市场高度控盘的阶段。
BTC市场是否存在庄家1. **长期视角**:长期来看,由于BTC参与者的全球分布广泛,难以有单一力量长期控制其走势,故不存在庄家。
2. **短期视角**:然而,短至几天、几小时的时间尺度内,庄家的存在不容忽视。否则,市场中频繁出现的“画门”现象(即短时间内剧烈波动)无法合理解释。
何时及如何运用博弈流1. **关键数据指标**:持仓量、多空持仓人数是判断博弈流应用时机的重要依据。这些数据可在以下网站查询:
- 高频、秒级多空比:[高频,秒级多空比:http://coinfarm.online/](http://coinfarm.online/)
- [http://www.todamoon.today/](http://www.todamoon.today/)
- AICoin上可查看position指标
2. **持仓量分析**:持仓量的增长通常意味着市场多空力量的显著变化,特别是在庄家控盘时,持仓量的增长往往预示着主力资金的动作。
3. **多空持仓人数**:该数据揭示了市场中多空双方的分布状况。如多单持仓人数多,表明做多的散户居多;反之,若多单逐渐集中在少数人手中,则可能预示庄家正在吸筹或准备拉升。
4. **实例解析**:以近期BTC上升行情为例,通过分析OKEx与BitMEX的数据,发现主力在1浪吸筹、2浪拉盘后,进入疑似3浪高潮阶段。结合持仓量、多空比等指标,推测主力可能正在进行洗盘操作,此时逢低建仓,关注持仓变化,等待后续拉升信号。
5. **平仓时机**:并非在大幅拉升、震荡、多单大于空单、死叉或走完3浪时平仓,而应密切关注价格新高时持仓量是否同步增长。若持仓量停滞或增长放缓,可能是主力出货的信号,此时应考虑平仓。
6. **开单技巧**:
a) **选择交易机制健全的交易所**:避免因插针导致爆仓,如选择具备插针不爆仓机制的CCFOX。
b) **灵活运用对冲策略**:在市场不确定性较大时,可采用多空对冲(如多BTC空ETH),利用USDT保证金实现全仓对冲,以降低单一方向的风险。
**课后Q&A**
Q1. 老师的交易核心法则是啥 ?
A1. 现货交易需坚守信仰,合约交易则须保持理性,核心在于降低预期,追求稳健盈利而非一夜暴富。牢记:**合约交易最核心法则——不爆仓**!
Q2. 一般做盘的节奏都是3浪,1浪吸,2浪拉盘,3浪高潮。这3波的时间有固定数吗?
A2. 3浪并非必然出现,1浪吸筹与2浪拉盘较为常见,3浪(高潮)需天时地利人和。1浪通常耗时较长,2浪陡峭快速,3浪则多呈直线飙升。
Q3. 3浪过后又是怎么走的?
A3. 3浪结束后,市场表现如同人经历高潮后的疲软,多数情况下将进入回调或整理阶段,但也有极少数情况能迅速开启新一轮攻势。
Q4. 怎么样确保插针而不爆仓?
A4. 插针不爆仓的关键在于交易所平仓算法的智能化,需具备一定的容忍度,能在价格瞬间偏离后等待其回归,避免大量用户因插针引发的连锁爆仓,进一步恶化市场形势。
Q5. position适用多长时间的K线,哪个效果更好?
A5. position需观察不同时间级别的K线,实时关注BitMEX与OKEx等主流平台的最新数据,因其汇聚了当前市场主要庄家的活动。
Q6. 请教个问题,假设庄如果把资金分散在1000个账户里,多空比判断是否会失灵?
A6. 分散账户可能导致多空比失准,但在监管宽松的币圈,庄家通常无此必要。
Q7. 关于对冲这块,因为自己也有实操,如果说遇到两个币强弱转换时间,又恰好我开了这两个币的对冲,就比如之前8月5号下午5点左右,btc拉升之后疲软,我如果这个时候多了btc空了eos,这种情况下怎么规避风险呢? 开对冲风险怎么控制呢?
A7. 对冲操作需注意以下几点:①选择市场短期平稳时开仓,此时两币种价差相对稳定;②做多标的须有绝对优势;③合理设置对冲比例,如BTC与ETH之间,通常因ETH弹性较大,故应适当提高BTC的对冲权重;④务必使用USDT作为保证金进行全仓对冲,以避免币本位合约的诸多弊端,如需频繁调整比例、易单边爆仓、杠杆受限等。
Q8. 怎么才能确定庄要行动了?有具体指标还是要几个结合起来?
A8. 寻找庄家洗盘迹象,结合多项指标综合判断。
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