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数字货币期货合约详解与交易策略

2024-04-23 14:58 来源:网络

数字货币期货合约,作为数字资产的衍生物,整合了交易关键要素,如资产种类、时间、价格和量。这些合约允许投资者在未来特定时间,依据预设条件在交易所进行交易。

数字货币期货合约详解与交易策略

一、合约交易的魅力

期货合约交易的核心在于,双方同意在未来某一刻,基于数字资产进行标准化交易。无论是套利、避险还是投机,合约交易为币圈玩家提供了多元化的盈利途径。

二、合约类型:有期与永续

合约主要分为有期(当周、次周、季度)和永续两类。交割通常在周五下午四点,具体如下:

当日结算合约:临近周五下午四点交割。

次周合约:距离交易日第二个周五下午四点交割。

季度合约:对应3,6,9,12月的最后一周周五,且不与当周、次周冲突。

交割当天下午四点,合约自动平仓,最后十分钟只允许平仓,不允许开新仓。而永续合约则无固定交割,随时可平仓并即时结算。

三、精准规划:计划委托与止盈止损

计划委托允许预设触发条件,一旦市场价格触及,系统自动按设定价格和数量执行限价订单,特别适合实现止盈止损目标。例如,一位投资者在10000美元的平均价位持有多仓,认为9900美元是重要支撑,若跌破,则在9890美元止损。

四、保证金机制:风险与杠杆的平衡

合约交易需冻结一定比例资产作为初始保证金,比例随杠杆倍数变化。比如,1-100倍杠杆对应保证金率从100%-1%。全仓模式下,所有头寸共担风险,逐仓模式则独立计算。

五、维持保证金:守护爆仓防线

保证金比率决定了爆仓线,如0.5%的保证金率,100倍杠杆意味着约-50%的爆仓线。因此,选择合适的杠杆至关重要,既要追求收益,也要防范风险。

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