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TokenGazer月度加密货币数据分析——聚焦莱特币(LTC)现状与投资风险

2024-05-06 23:50 来源:网络

本文开篇

TokenGazer月度加密货币数据分析——聚焦莱特币(LTC)现状与投资风险

一、项目基本面及TG指标分析

TokenGazer的加密货币数据月报提供了深入项目基本面的持续追踪,作为构建“TG指标”的核心数据源,并奠定了TG估值与偏差表的实证基础。TokenGazer团队在关键节点上会基于月报、TG指标等相关参考,发布项目研究报告。

二、用户/市场需求面

通过对莱特币用户的增长趋势、市场关注度及其链上交易状态的观测,以评估莱特币使用价值的发展动态。


Google Litecoin搜索趋势(2014-2019):莱特币搜索热度于2017年底触及顶峰,近期搜索量维持低位,暂无显著反弹迹象。主要搜索热点集中于欧洲、北美及澳大利亚。



三、链上交易与活跃地址

莱特币最近的24小时链上交易量远低于2017年12月的历史高位,在过去六个月的熊市行情中,交易量持续下降。2018年11月30日链上交易量突然激增至约11.63亿美元,然而当日莱特币价格未受此影响。近期交易量再度回落,现交易额约为65.7M美元。此外,莱特币的活跃地址数整体呈现递减态势,目前约为55.3K。

四、NVT与市场效率

NVT比率反映了莱特币市值与其使用量的关系。若市值增速远超使用量增速,则可能导致单位使用量对应的金额升高,预示可能存在泡沫;反之,NVT下降则可能预示价值回归。目前,莱特币30天NVT均值显示出区间波动并伴随微弱上升趋势。

五、矿工/收益面

"矿工/供应"指标揭示了莱特币当前的挖矿算力、难度和收益等情况。


挖矿算力:尽管经历了2018年全年市场的疲软,莱特币挖矿算力仍然在当年5月达到了峰值,随后逐渐回落,但近期算力持续呈现小幅攀升态势,截至2月18日,算力已达约221T。


挖矿难度:莱特币挖矿难度相较于一年前增加了约1.6倍。


挖矿收益:莱特币挖矿收益持续降低,长时间保持低位。即使在币价上行的情况下,1GHash/s算力的矿机每日也只能赚取约2.86美元的收益。



六、交易与市场表现

以下分析旨在通过考察资产波动率、回报率以及与其他主流币种及资产的相关性,为投资者提供风险控制信息。


交易费用:相较于BTC,LTC交易费用更低,这是其作为支付类通证的优势之一,低成本交易是此类通证不可或缺的条件。


LTC ATM分布地区:LTC应用范围广泛,其中美国尤为突出。


市场表现:LTC价格与交易量变动之间具有较强关联性。在2018年熊市环境下,LTC价格逐步走低;而近期随着市场好转,价格与交易量均出现一定程度的回升。


收益波动率:LTC的30天滚动回报波动率反映了资产的价格波动及风险水平。相较2018年初,数字货币资产的整体波动率已呈现下降趋势,LTC近期的收益波动率约为6.1%。


相关性:2017至2018年间,LTC与BTC的90天相关性不高,曾多次出现独立行情;但在2019年以来,二者相关系数趋高并稳定在0.8以上,表明LTC的短期走势与BTC呈现高度同步。



结论与投资风险提示

莱特币在谷歌搜索热度长期萎靡、活跃地址数持续下降的趋势中,链上交易量略有回弹,但从短期来看,用户数量和市场关注度尚未得到有效提升;同时,莱特币NVT值呈现区间波动特点且近期有上升迹象,投资者应注意潜在的投资风险。

相较于BTC,LTC交易费用低廉,这为其作为支付类通证的竞争优势奠定基础。过去一年内,莱特币全网挖矿算力与挖矿难度高度正相关,两者均在2018年5月底触顶后逐渐下跌,近一个月内呈现回暖势头。尽管当前矿工收益位于历史低位,但算力未随之下滑,显示仍有矿工在熊市中积极布局。

在2018年市场颓势下,LTC价格逐渐走低,但近期受市场提振,价格与交易量均有所回升。LTC与BTC的90天相关性自2014年起变化明显,多段时期内独立行情凸显,但从2018年初开始与比特币的相关性持续上升,近期已接近90%,暗示着LTC短期内走势易受BTC影响。

虽然莱特币在2018全年受市场大环境影响表现不佳,但近期传出利好消息,或将推动整体加密货币市场上涨。据bitcoinexchangeguide报道,莱特币创始人Charlie Lee已在Twitter上确认其团队正在与Beam探讨采用MimbleWimble协议的可能性,并考虑将其应用于莱特币中。一旦实施,将为莱特币带来更多的扩展可能性,鉴于其一直强调的小额支付属性,加之高度匿名性,未来在暗网应用方面将更具竞争力。此外,按照规划,莱特币将于2019年8月8日迎来产量减半,这一预期有望提振市场情绪,对莱特币价格产生正面影响。

投资风险提示:
- 价格波动:数字货币资产历史上存在短期和长期的价格波动现象。
- 市场接纳:数字资产可能无法被广大市场采纳,这可能导致单个或多个数字资产丧失大部分价值。
- 政府法规:数字资产的监管框架尚不明朗,主管部门对现有应用的监管与限制可能对其价值产生重大影响。

作者:TokenGazer

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