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永续合约中的「逐仓」和「全仓」有何差异?各有什么优劣?

2024-04-11 23:16
来源:网络

2016年06月,泰国皮皮岛的海风轻拂,思绪飘向了数字货币交易的世界,特别是永续合约中的两种保证金管理模式——“逐仓”与“全仓”。二者在风险管理、资金使用效率及交易策略上呈现出鲜明对比,各自适应不同交易者的风格与需求。

永续合约中的「逐仓」和「全仓」有何差异?各有什么优劣?

风险管理篇

1.逐仓:风险隔离的艺术

逐仓模式犹如为每笔交易戴上一副“防护罩”,每个仓位的风险独立计算。这意味着,即使某一笔交易不幸爆仓,损失也仅限于该仓位的保证金,账户中其余资金安然无恙。这种模式擅长于精准把控单个交易风险,确保损失锁定在预设的保证金范围内,堪称风险厌恶型交易者的“定心丸”。

2.全仓:共担风险的力量

与逐仓模式形成反差,全仓模式下,账户内所有可用资金均被视为保证金,各仓位共用这一“资金池”。尽管市场大幅波动时,全仓模式展现出较强的抗风险韧性,所有仓位抱团取暖,共同抵御风险。然而,硬币的另一面是,若市场走势不利,可能导致账户内所有资金悉数受损,风险敞口较大。

资金效率篇

1.逐仓:精细分割的代价

逐仓模式下,每个仓位需独立配备保证金,资金难免分散,整体使用效率或逊于全仓模式。尽管如此,逐仓模式确保了每一笔交易的资金专款专用,为交易者提供了明确的资金管理边界。

2.全仓:一池春水任鱼跃

全仓模式则打破资金壁垒,账户内所有资金均可作为保证金,实现“一池春水任鱼跃”的高效利用。此外,未实现盈利可充当其他仓位的保证金,资金流动性与利用率得以大幅提升。全仓模式尤其适合追求资金集约化运作、多元合约交易的投资者。

交易策略篇

1.逐仓:独立风控大师

逐仓模式契合对每个交易进行独立风险管理的需求,交易者可根据不同仓位设定各异的杠杆与止损策略,实现风险控制的“绣花针”般精细。此模式受到钟情于精细化操作、严格风险控制的交易者青睐。

2.全仓:灵活调配的舞者

全仓模式则如一位翩翩起舞的“资金调配师”,所有仓位共享保证金,交易者能随心所欲地在各仓位间调动资金,轻松实现套期保值、量化交易等复杂策略。对于追求交易简化、最大化资金利用的投资者而言,全仓模式无疑是理想选择。

个人交易风格偏向主流币种、多空双开、厚积薄发,故偏好“全仓模式”,以榨取资金利用的最后一滴甘霖。面对风险挑战,密切关注各仓位强平价格,适时运用对冲、提前止盈等手段削减保证金占用率,有效规避强平风险。此番策略与操作手法,自涉足合约交易以来,屡试不爽,无往不利,收益颇为丰厚。泰国皮皮岛的海风见证了这一路稳健前行的足迹,未来,仍将秉持这一策略,继续在数字货币市场的浪潮中破浪前行。

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