三招教你精准设置止损与止盈：从进场策略到风控实践

继上周分享了三种有效的进场策略后，不少朋友表达了对如何巧妙设置止损与止盈的浓厚兴趣。期货与外汇交易因其高杠杆保证金特性，多数交易者爆仓原因在于忽视止损的重要性。止损犹如交易的盾牌，能在错误行情中迅速脱身，保全本金，以便东山再起。而止盈则是交易的矛，旨在锁定合理利润，确保收益落袋为实。合理设定止损与止盈，正是实现交易稳定盈利的关键所在。

本文将继续围绕上文提及的三种进场方式，深入探讨止损与止盈的实施方法。

一、黄金分割支撑+反转K线：把握止损与止盈的艺术

1.

左图多单示例中，止损位于锤子线下方；右图空单示例，则止损置于吞没K线的高点。

2. 止盈设置：设定盈亏比至少为3:1，止盈空间为止损空间的三倍。例如，左侧多单止损空间250点，止盈设至750点；右侧空单止损空间200点，止盈则设至600点。

提示：
- 盈亏比设定合理，可适度扩大至5:1甚至更高。
- 该策略连错率较高，在震荡回调行情中易出现连续止损，但因反转K线带来的盈利潜能较大，整体交易仍可盈利。
- 空单止损需注意点差影响。
- 反转K线形态（如吞没形态、锤子线）通常比黄昏星形态的止损更小。
- 如反转K线过大导致止损空间过大，可在行情回调后再行入场，如反转K线止损空间达1000点，可待行情回调500点后再入场，如此止损空间仅500点，盈亏比更为合理。

二、ZigZag指标破位进场：灵活止损与止盈布局

1. 止损设置：
- 第一种方式：多单止损设于向上N字形第一笔低点，空单止损设于向下N字形第一笔高点。（参照下方示意图）
- 第二种方式：多单止损设于ZigZag指标折点下方，空单止损设于折点上方，即“次低点”和“次高点”处。

对比两种止损方式可见，第一种止损更为保守，容错率较大，适合震荡行情；而第二种止损空间较小，一旦行情启动，将带来显著盈亏比。

2. 止盈设置：止损空间为基础，按盈亏比设定止盈，第一种止损方式建议盈亏比为3:1以上，第二种止损方式建议盈亏比为5:1以上。

综合来看，第一种止损方式成功率高，盈亏比较低；第二种止损方式成功率较低，但盈亏比较高。选用哪种方式取决于交易者的风格，稳健者宜选前者，进取者则可考虑后者。

三、分批挂单入场：科学止损与止盈管理

1. 止损设置：此方法遵循左侧交易逻辑，分三次挂单入场，并设定统一止损位置。以第三次下单为准，在其上方或下方设定固定止损空间，作为所有订单的止损标准。

举例说明，如图所示为英镑/美元1小时级别K线图，分别在压力位下、压力位附近及压力位上挂单，止损统一设定在上方红线位置。

止损空间应基于波幅确定：
- 不同品种间止损空间差异，如黄金原油波幅较大，止损设大些；外汇直盘等波幅较小品种，止损设小些。
- 不同交易周期止损空间不同，时间级别越大，行情波幅越大，止损空间亦相应增大，以提供充足的容错率。

举例参考值：
- 1小时级别，黄金止损空间可设在第三张订单上方或下方400-600点。
- 1小时级别，英镑/美元止损空间设在第三张订单上方或下方250-350点。
- 1小时级别，欧元/美元止损空间设在第三张订单上方或下方150-250点。

依据所交易品种的波动性特征来设定相应的止损空间。

2. 止盈设置：找准前方重要支撑压力位平仓。订单入场后若价格回调，寻找到图表上的明显支撑或压力位，统一将止盈设定在这些位置附近，从而达到平仓目的。

以下方英镑/美元1小时级别K线图为例，于下方关键位挂单入场后，止损统一设定于第三张订单下方，而上方存在显著压力位，于是将止盈统一设定在压力位附近，行情回调时，订单成功止盈。

注意事项：
- 左侧交易要求严格止损，否则在单边行情中可能导致严重亏损。
- 关键位反弹交易的成功率较高，勿过度追求盈亏比，应及时止盈，依靠胜率实现盈利。
- 设置止盈的支撑压力位必须明确、清晰，应在下单前预先寻找好平仓位置。可用共振的支撑压力位或参考黄金分割的38.2%和50%来设定止盈位置。图中压力位正好与黄金分割38.2%产生了共振效果。

以上三种出场逻辑结合自身熟悉的指标组合或交易系统运用，定能助你实现更为精准的止损与止盈设置，迈向交易盈利的新台阶！